2022境外投资备案申请条件及流程（ODI新规）

       随着中国对外贸易的飞速发展，国内众多企业将投资的目光放至全球。当然，根据商务部《境外投资管理办法》，境内企业在境外投资都需要进行核准或者备案。而境外投资备案整个流程从合约签署、初步方案确定、材料准备、递交材料申请、商务部审核及银行结汇等阶段所需时间汇总，一般来说，一线城市办理周期基本在3-4个月左右，二三线城市2-3个月。

我们在进行境外投资备案(ODI)申请还需要注意以下问题：

　　1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

　　2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》;然后再办理发改委签发的《境外投资备案》;

　　3、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

　　4、递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前，先

深圳境外投资备案申请需要什么材料?

　　1、境内投资的主体信息

　　2、境内投资主体(深圳公司)较近上一年的财务报表

　　3.上一年度审计报告;

　　4.董事会/执行董事决议;

　　5.项目尽职调查报告(包括经济技术、法律、财务、社区、环境等尽职调查结论)

　　6.前期工作落实情况说明

ODI备案在什么时间就需要办理?

1.企业需要对外投资汇款时，银行需要提供相关备案文件才能进行汇款操作;

2.外国子公司的银行账户需要内地母公司激活支付;

3.国内企业与外国公司合作办理业务，或国内公司办理海外业务创建海外公司;

4.国内公司在海外设立子公司，然后回国设立外资企业开立银行外汇账户;

ODI备案对境内公司要求：

1、境内公成立满1年以上;

2、报告不能出现亏损;

3、回报(收益)率=净利润/所有者权益高于5%，越高越

资产负债率=负债总额/资产总额低于70%，越低越好。

温馨提示：企业境外投资证书的有效期是两年，如果在两年之内没有相适应的项目了，该证书就作废了，届时如果有新的项目，企业需要重新办理ODI投资备案。

深圳境外投资备案申报流程：

　(一)立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

　(二)审批发证——门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

   (三)局备案——放，外管局。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资登记证》。

通过上面的分析，我们可以清晰的了解到，资金合规的出境，是境内机构在“走出去”的中很重要的一步。

一般情况下ODI办理时间：2-3个月，办理完成后，可《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》 。

ODI备案其它注意事项

1、两个以上企业共同开展境外投资的，应当由相对中方大股东在征求其他中方投资方书面同意后办理备案或申请核准。如果各方持股比例相等，应当协商后由一方办理备案或申请核准。

2、企业对其投资的境外企业的冠名应当符合境内外法律法规和政策规定。未按国家有关规定获得批准的企业，其境外企业名称不得使用“中国”、“中华”等字样。

3、自领取《证书》之日起2年内，企业未在境外开展投资的，《证书》自动失效。

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