银行作为放款部门，不但需要自行平衡外币的进出总量，还需要获得相关部门同意资金出境的批文(商务部和发改委出具的同意投资批文)，才能继续办理ODI备案审核的银行部分工作。银行部门主要负责ODI备案审核的部门为外汇管理局，所需文件包括：

（1）《境外直接投资外汇登记业务申请表》；

（2）外汇资金来源情况说明；

（3）境内投资主体材料(营业执照及公司章程等)；

（4）商务部核发的《境外企业投资证书》等文件原件。

提交这些文件后，外管局也可能对大额资金出境情况进行复核，主要是对投资人进行约谈，对投资资金来源及境外项目真实性进行说明。

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