如何办理ODI备案？办理ODI备案的相关事项？

如何办理ODI备案？办理ODI备案的相关事项？

如何办理ODI备案？办理ODI备案的相关事项？

ODI备案通俗来讲，就是指在中国境内成立的企业（包括有限责任公司、合伙企业）做为投资主体用自身资产（货币或证券、实物、知识产权或技术、股权债权等）取得境外企业的股权，再进而获得境外企业的相关权益。

ODI备案有许多种形式，其中最常见的就是新设以及并购，除此之外还包含变更以及注销。

办理ODI备案需要经过商务部门、发改委以及外管部门三个部门的审批。

一般情况下，企业办理ODI备案的门槛并不高，只需满足以下条件：

1、投资主体zuihao成立满一年以上(成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案)：

2、最近一年的审计报告中不可以出现亏损：

3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，zuihao高于5%，越高越好；

4、资产负债率=负债总额/资产总额，zuihao低于70%，越低越好；

如果您的企业满足上述条件，那么办理ODI备案就基本上十拿九稳了。

办理ODI备案并不需要准备太多材料，都是比较基本的，当然了，也会有一些需要撰写的材料。

在此，小编将需要准备的材料分为了境内以及境外两大类。

1、境内公司需提供以下材料：

（1）投资主体的决议；

（2）投资主体的承诺书；

（3）投资主体的股权架构；

（4）投资主体的营业执照；

（5）投资主体的资金证明；

（6）投资主体近一年的审计报告；

（7）投资主体的注册文件（如章程）；

2、境外公司需提供以下材料：

（1）境外企业的注册文件；

（2）境外公司的投资项目介绍；

（3）项目可行性报告（并购）；

（4）与境外公司签署的协议（如有）；

在准备好基础的材料后，就可以去各部门进行申报了，我们在前面提到过办理ODI备案会经过三个部门，下面我们一起来看以下这三个部门的流程吧！！！

1、发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。

2、商务部审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资。

3、外汇管理局备案——银行放外汇，外管局监管。
投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。
外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

在办理过程中还需注意以下相关事项：

1、一般情况下，发改委备案和商务部(厅)核准可以同步操作进行，主要原因是向两大机构所提交的材料几乎一致。

2、如果想要提高ODI备案的成功率，则建议先办理由商务部(厅)核准的《境外投资证书》；然后再办理发改委签发的《境外投资备案》；

3、境内企业在境外成立空壳公司，不展开实际境外投资业务的ODI备案申请是不予通过的。

4、资金证明以提交企业近期三个月的存款证明为准，具体证明开具时间以提交正式ODI备案申请所需材料之日为准。

5、递交的材料一定要实行预提交制；即:在正式提交申请前，先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见，根据修改意见，对递交材料进行修改和完善。

我们的专业团队有着多年的从业经验，对于两个部门不同审批着重点都有着充分的了解，可以在尽调报告的编写，以及可研报告、投资环境分析评价等材料为您节省大量的时间精力，为您提供“一站式”办理服务。