一、什么是ODI?
ODI也就是境外直接投资,是指国内的企业经过相关部门的审批后,在境外直接投资。主要目的是拥有或获得境外非金融企业的所有权、控制权、经营权等权益。
ODI企业境外投资证书的主要作用是让境内的投资资金,以合法的方式汇到境外去,境外公司拿到投资款之后,才有资金去经营。
二、哪些境外投资项目可以进行ODI?
境外投资项目分成了鼓励类、限制类和禁止类,进一步引导和规范企业境外投资方向,详细清单可看下图:
三、ODI备案有哪些好处?
其一,公司能够以合法的方式完成境内资金出境,海外利润合规入境,日后企业境外上市,没有合规风险和障碍 。
其二,可以获得境外当地的税收优惠,快速积累资本,后期境外资金返程回国投资,可以享受政府给予的资金补贴。
其三,有利于境内外企业优化资源配置,为境内企业增加附加值,提升企业形象。
四、ODI需要向哪些监管主体进行申报?
ODI项目备案与审核由三个部门进行监管:
1、商务部:颁发《企业境外投资证书》,整体审批企业境外投资事项。2、发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》,监管企业境外投资行业流向。
3、外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续。
五、ODI备案登记的条件要求
我们先来看一下办理ODI的要求:
1、境内公司是成立满1年以上,因为满1年的企业,可以提供完整的审计报告。但即使不满一年也还是可以办理的,具体要结合公司的情况来看。
2、审计报告必须是盈利的,其中净资产和净利润要大于对外的投资额,公司的资产负债率低于70%,越低越好。办理前可以先把审计报告发给我们先查看是否满足要求。
3、公司股东的背景,资金的来源必须是合法、真实的。
六、ODI备案需要哪些资料?
上述资料中的境外投资备案表、公司董事股东决议、前期工作落实情况说明,架构图我们都会帮您准备,您只需在上述文件盖章签字即可。
七、ODI备案流程和时间
第一步,把资料提交商务部和发改委进行核准或备案
第二步,拿着证书到银行做外汇登记
第三步,把进行资金合规的打出境
ODI办理时间:2-3个月,办理完成后,可获得商务部《企业境外投资证书》和发改委《境外投资项目备案通知书》 。
两部门证书有效期和后期相关变更
境外投资备案必须取得商务部和发改委发出的文件,外汇进出才能不受限制。
申请ODI非常繁杂,如果对相关法律法规理解不充分,不了解审批部门对不同行业的潜在资质要求,不知道尽职调查和前期工作落实情况说明的具体要求等,都有可能导致审批不通过,从而浪费了大量的时间和成本。
因此建议您找一个专业靠谱的代理机构协助您办理ODI登记备案,能节省您不少的时间,并能为您提供专业的咨询服务。
1、前期提供对外投资方案的咨询和评估
2、全程为您准备规范性材料
3、向发改委、商务部门提交资料
4、领取境外投资证书