中国和土耳其位于亚洲大陆东西两端,是亚洲古代丝绸之路和海上丝绸之路的起点 和终点,也是共建“一带一路”的天然合作伙伴。xijinping主席提出“一带一路”倡议以 来,土耳其积极支持并主动参与合作,中土两国政府在双方领导人的见证下,于2015年 G20安塔利亚峰会期间签署了相关合作备忘录。在共建“一带一路”框架下,中土经贸 合作的规模迅速增长、领域不断扩大、方式日益丰富,合作成果显著。2021年3月,中国国务委员兼外长王毅访问土耳其,与土耳其总统埃尔多安一致同意要推进“一带一路” 倡议和“中间走廊”计划对接,深化互联互通、基础设施建设、投资、5G、人工智能、 大数据、数字经济等领域合作,稳步推进大项目合作,实现互利共赢。
那么“一带一路”国内企业投资到境外做项目,需要做境外投资备案手续,也就是我们常说的ODI备案。那么企业该如何合规高效完成境外投资备案手续?(材料梳理),答案便是在申请境外投资备案时,不同情形下需要准备不同且准确的材料,才能快速通过相关部门的审核。
境内投资主体设立境外企业
1、《境外投资备案表》(加盖印章);
2、营业执照;
3、对外投资设立企业或并购相关章程(或合同、协议);
4、相关董事会决议或内部决议;
5、前期工作落实情况说明(包括可行性研究报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等);
6、境外投资真实性承诺书(格式附后);
7、属于并购类对外投资的,除上述材料外,还需提交尽职调查报告和《境外并购事项前期报告表》(报告表在“商务部业务系统统一平台”填报打印)。
境内投资主体设立境外机构
1、《境外机构备案表》(加盖印章);
2、营业执照;
3、设立境外机构的内部决议;
4、设立境外机构真实性承诺书(格式附后)。
办理《企业境外投资证书》载明的境外投资事项的变更手续涉及境外企业增(减)资情形
1、原《企业境外投资证书》;
2、《境外投资备案表》(加盖印章);
3、营业执照;
4、相关董事会决议或相关部门内部决议;
5、境外投资真实性承诺书(格式附后);
6、涉及增资的,还需提交投资资金来源说明。
涉及境内投资主体变更情形
1、原《企业境外投资证书》;
2、《境外投资备案表》(加盖印章);
3、营业执照;
4、受让方相关董事会决议或内部决议;
5、境外投资真实性承诺书(格式附后)。
境外机构此类变更参照上述要求执行。
涉及境内投资主体名称变更等其他情形
1、原《企业境外投资证书》;
2、《境外投资备案表》(加盖印章);
3、营业执照;
4、该变更事项说明。
材料要求
要求一
《境外投资(机构)备案表》、《境外投资(机构)真实性承诺书》(需由作出境外投资决定的相关决策人员签字)、《境外并购事项前期报告表》、相关董事会决议或内部决议均需盖境内投资主体印章。
要求二
可行性研究报告的内容主要包括:项目概况、企业基本情况、投资的必要性、项目总投资、资金来源和资金构成、人员培训及技术来源、项目实施进度计划、项目经济收益和社会性效益分析等。
要求三
投资资金来源说明包含:自有资金、银行贷 款、股东借款等内容的情况说明及相关证明材料(如银行对账单或贷 款意向协议等)。
要求四
尽职调查报告应由境内专业机构出具,主要包括:主体合法性调查、主要财产状况调查、资信状况调查、债权债务情况调查等。
要求五
投资环境分析评价主要包括:投资行业的选择,投资环境选择的原因、物价水平、劳动力、交通运输、市场规模、其他基础设施、总分核算与分析等。
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