客户要求转口换柜注意几点事项

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深圳浩通天成国际物流有限公司
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转口贸易
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因为中国是世界上遭受反倾销税多版我国,所以这样的贸易形式,也基本变为避开贸易制裁的专用型方式之一。

拓展材料:

转口贸易对零售商该国来讲,一般需要具备两个标准:

①气候条件,即转站国的海港一定要深水港、吞吐量强,交通便利,处在间的交通要冲或国际性主航道上;

②人为因素标准:规定转站国对中转地采用特殊进口关税政策优惠和贸易政策,如自由港、自由贸易等,使权转站花费不至于太高。与此同时,规定该地基础设施、交通出行、金融和等信息服务管理系统比较发达且完善,以利于转口贸易地进行。

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慢慢的大家会明白,无法跟喜欢的人在一起,其实是人生的常态。慢慢的大家也都会明白,爱不爱、可不可以在一起、能不能结婚,是三件截然不同的事情。

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转口贸易公司需要什么资**质

1、设立转口贸易公司不需要什么资**质——因为沌口贸易涉及的商品反正不进入国内,因此没有资**质的限zhidao制。

2、设立的程序没有什么区别。

3、做*贸易的转口业务,内在保税区设立比较有利。如果设立在境内的公司存在转口贸易,会涉及资**质的问题,以及结售汇的问题。而在保税区内结算不受限制。

4、在保税区设立公司本身享受的是保容税区的优惠待遇,国家没有其它单独的优惠政策。

要知道转口贸易,必须先弄懂下面的概念:

在贸易中按交易的对象来分可为直接贸易、间接贸易与转口贸易。

直接贸易:是货物生产国与货物消费国直接买卖货物的行为。对货物的生产国来copy说,是直接出口贸易;对货物消费国来说,是直接进口贸易。

间接贸易:是货物生产国与消费国之间,是经过*三国商人进行贸易的行为。对生产国来说,是间接出口贸易;对消费国来说,是间接进口贸易。

转口贸易:是指货物生产国与消费国之间,或货物供给国与需求国之间,经*三国贸易商分别签订进口合同和出口合同所进行的贸易。它的关系在于:它是从*三国眼里看才称为转口贸易的。。。

可能有点混,我那时候学这个概念的时候也有点费劲!

这样我简单地举个例子来帮你理解:

生产国A国,将一批货物运到zhidaoB国,B国又将商品直接运到C国。(生产国是A国;消费国是C国,B国是中间国*三国)那么A和C之间进行的是间接贸易;那么这里的B国进行的就是转口贸易!!

有几种哦 1 自己抬头的 那么A国到中国保税区 到C 国 问A过买100万 卖给C国是120万 那中间的20万留在你们自己美金账户上就可以了 而且必须是保税区内企业的

 


2.1. 资金沉淀的套利模式

这是Z好理解的一种转口贸易套利,道理很简单,如果:

中间商A可以让中间商A所在国家的银行给我开60天的信用证给制造商B

中间商A可以让消费方C给我即期TT

那么理论上来说,我可以取得将近2个月(从TT结算日到信用证到期前)的资金沉淀,这段时间哪怕是购买银行理财产品都有不错的收益。虽然这个严格意义上不算是“套利”,但是本质上是套利的一种。

2.2. 资金利差的套利模式

这个复杂一点,需要看中间商的银行资源以及对资金成本的预见性。

如果中间商A找到本地银行D,以购买银行等期理财产品的方式开立信用证,理财产品的收益是年息4.5%,境外美元的流动资金贷**款利率2%,加上锁定汇率的成本1%,美元资金成本是2%+1%=3%。

如果消费方C采用TT即期汇款

那么理论上来说,相当于中间商A用消费方的回款作为全额保证金被用来开立信用证,则中间商A就有4.5%-3%=1.5%的资金利差收益。而且,如果这种转口贸易模式是一种渠道的话(意思就是不断的有这种转口生意),那么理论上中间商A可以循环操作来循环套利。

2.3. 境外贴现的套利模式

这个操作就更加复杂一些。用来解决上游企业需要即期付款的请款。

如果中间商A找到本地银行D1,以CNY质押的方式开立信用证,存款利率是3.5%。中间商A和境外的生产方B和消费方C的分别签订购销合同之后,用CNY质押乡境内银行D1申请开立给生产方B的信用证,期限90天。

上游企业B收到通知后找到境外银行D2,在D1对外承兑后在境外贴现,贴现率1.5%,就可以获得境内存款和境外贴现之间的利差。境外生产方B企业交单之后,开证行D1进行承兑,则上游企业生产方B可以在境外银行D2贴现(上游企业拿走货款)。

境外下游企业C通过TT支付给中间商A(下游企业付款),中间商A收到回流资金后将出口单据交给下游企业C,并找银行D1进行结汇,然后再次质押开立第二份信用证。

第一份信用证到期后中间商A付款给D1银行,D1银行将人民币付至境外银行D2,境外银行D2收到人民币后购买美元(购汇)还美元贴现贷**款。

一顿骚操作之后,对于中间商A而言,所谓的套利部分就是存款利率3.5%和境外贴现率1.5%之间的实际差额。

3,转口贸易中的欺诈模式

再次强调一下,转口贸易欺诈行为和套利行为是两个概念,欺诈行为是违法的。而欺诈行为之所以是违法的,其核心在于“虚”,也就是虚构贸易本身,而并不在“套利”上面。

3.1. 虚假单据,虚假贸易

这种事Z为拙劣的欺诈行为,伪造提单,伪造上下游合同,找到银行进行融资,然后卷钱跑路。伪造上下游合同非常容易,只需要在境外搞两个空壳公司就行,但是伪造提单比较困难。所以无良企业就去公开的船运公司的网站上去爬提单,获取基本信息以后,回来去文印店伪造一个提单。

手段拙劣,鉴别也相对简单,只要认真核查提单和合同的对应情况,比如集装箱信息,日期信息,货物信息等等,就能发现蛛丝马迹。


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发布时间
2023-12-16 13:21
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