​大连境外投资备案需要办理什么证书-资金跨境

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    资金出境监管政策及态势

根据中国人民银行的统计数据,截至2017 年2 月,我国外汇储备规模为30051.24 亿美元,相较于2017 年1 月份有所回升。在美元升值,人民币贬值的情形下,市场结汇意愿减弱,售汇意愿增强,资本大量外流,国jia外汇储备急剧下降。伴随外汇储备的大量蒸发,国jia亦收紧外汇政策口子,国jia外汇管理部门秉持「扩流入、控流出、降逆差」的监管态度,改为窗口指导,对于大额外汇出境都需要先去外汇局沟通,强化外汇管控。目前国jia鼓励具有真实合规的对外投资目的的资金出境,但市场仍旧对资金出境十分饥渴。

    在外管局层面,外管局亦对资金出境及跨境事项下发内部文件,要求严格监管资金出境,防止资金外逃。2017年1月18日,深圳外管局召开深圳市外汇及跨境工作会议,强调政策监管要求。目前,对于购付汇金额大的企业亦会被事先要求到外管局约谈。

国jia外汇管理局秉持打击虚假对外投资不手软的态度。“对于部分个人通过分拆方式,利用他人的年度用汇额度进行资金的违规跨境流动。对涉及此种违规行为的个人,外汇局会将其列入‘关注名单’,取消其之后两年内的便利化购汇额度,情节严重的还将移交外汇检查部门进行立案处罚”(注意)。

根据汇发[2017]3号文件的要求,不但要加强境外直接投资(ODI)真实性、合规性审核,对于外商投资企业分红方式实现资金出境亦要加强真实性审查。对于货物贸易的外汇管理,境内机构应当按照“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则办理贸易外汇收支业务,及时办理收汇业务,完善经常项目外汇收入存放境外统计,要求主动报告相关信息。

    在改革开放初期,人们对于开放是持有怀疑和恐惧心理的,设立特区,就是通过一个局部试点来、观察效果,并且把试点推广到,这是非常创新性的做法,这种和做法我们至今仍然在沿用。 第二个标志性的事件就是加入WTO,通过借鉴通行惯例和开放,的在我国建立起开放体系。它的性和完整性超过了以往的对外开放的设计。更重要的一点是,它以规则为导向,与接轨,让真正融入了经济体系。 第三个阶段则是的之后,我们开始聚焦高水平对外开放,我认为有两个重要体现,一个是,另一个是构建法制化的营商。这两点如果能够做到,就具备了高水平对外开放的基础。

    根据年报和相关公告,公司募金存在大额补流的情况。2018年11月,公司终止2016年非公行募投项目并将剩余募金12.25亿元补充流动资金,占募金总额23.78亿元的51.51%。截至期末,本次募金中19.03亿元已用于补流,实际投资金额仅为5.36亿元。请公司:(1)公司于2017年12月将不超过7亿元的闲置募金暂时补流,募投项目终止后,前述暂时补流资金直接转为补流,未归还至募金专户。请明确未将补流资金归还募金专户的原因,是否为变相占用募金,以及使用合规性;(2)募投项目实际投资金额远低于计划投资金额,请明确具体资金投向以及形成的资产情况,充分说明募金投入进度远不及预期并终止的原因及合理性;(3)说明前期是否充分论募投项目的可行性及依据,公司董事会是否勤勉履职及依据;(4)详细说明上述补流募金的具体用途及去向,是否存在资金占用或其他利益安排;(5)请机构就上述问题逐一明确发表核查意见,并对募金使用的合规性发表性意见。


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发布时间
2025-04-03 14:56
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