深圳境外投资备案(ODI)办理指南
境外投资(ODI),即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
根据相关法规,我们国内企业投资境外企业时,不论是新设公司、新建项目还是并购股权,只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理等,就需要进行ODI备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,还需要实行核准管理。
深圳境外投资备案(ODI)申报流程及周期
●准备资料(5-10工作日):企业准备材料提供给事务所,事务所出具可行性研究报告、尽调报告、投资环境分析评价、网上信息填报;
●发改委审核(10-15工作日):提交发改委审批材料取得发改委批义;
●商务部门审核(5-10工作日):提交商务局所需材料、获得企业境外投资证书、企业至银行办理外汇;
●境外企业设立(5-10工作日):取得发改委批文后进行境外企业的设立。
深圳境外投资备案(ODI)根据投资项目提供材料
不同部门审批的资料不一,企业需要在确定了对外投资的项目、金额和投资路径后需要向当地的发改委商务委进行审批。
●中央管理企业实施的境外投资项目、地方企业实施的中方投资额3亿美元及以上境外投资项目,由国家发改委备案;
●地方企业实施的中方投资额3亿美元以下境外投资项目,由各省、自治区、直辖市由省级、地方政府投资主管部门备案。
发改委新项目申请材料
1、项目备案申报文件
2、项目备案表
3、附送以下文件
●投资主体注册登记证明文件●追溯至Z终实际控制人的投资主体股权架构图●Z新经审计的投资主体财务报表●投资主体投资决策文件●具有法律约束效力的投资协议或类似文件●证明投资资金来源真实合规的支持性文件●境外投资真实性承诺书●办理基本流程
商务部门申请材料
1、境外投资备案表
2、企业营业执照复印件
3、对外投资设立企业或并购的相关章程(合同、协议)
4、相关的董事会决议或出资决议
5、Z新经审计的财务报表
6、前期工作落实情况说明●尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价
7、并购类对外投资需要提交《境外并购事项前期报告表》
8、境外投资真实性承诺书
腾博服务内容:
(1)跨境投资结构搭建提供架构搭建咨询服务;帮助客户进行跨境投资通路建设;
(2)境外投资ODI备案助客户制作申报材料;协助客户完成地方商务部门及地方发改委的备案程序;取得境外投资证书及发改委备案通知书。
(3)协助办理外汇登记换汇协助客户与商业银行对接;协助完成国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序,实现资金顺利换汇及划转。