ODI备案登记，企业境外直接投资需要办理流程（ODI备案指南）。企业要想对外直接投资，需要在发改委，商务部，外汇管理局三大部门进行备案登记，那么，资金合规出境有几种方式，今天腾博国际卞经理一一给大家介绍！

资本的逐利性是天然属性，而资本的流动就是为了追逐利润，资本总是从利润低的地方流向利润高的地方，以获得更高的回报，这一点本无可厚非，但盲目的资本流动，也会导致资本流出地区失去发展的动力，最终走向崩溃。为防止资本盲目外流带来的风险，每个国家都对资本流向境外的行为（如海外投资、利润留存境外、资产转移等）进行了严格的限制，以防国家经济出现危机。而中国作为发展中国家，长时间积累起来的资本，是继续发展的动力，因此必然对资本向海外流出的行为进行限制，并对资本非法流出的行为进行严厉处罚。虽然对境内资本流出限制，但并不意味着禁止资本流动，只要资本的流出符合相关规定的要求，也允许资本向海外扩张，以获得更多回报。

中国资本想要合法的向境外流出，可以采取以下几种方式：

1、个人资金汇出

1.使用个人购汇额度

每年中国居民都有5万美金的购汇额度，主要用于居民赴海外求学、旅游购物、公务及商务出国、就医、小额投资等，但5万美金的购汇额度并不能满足境外购买房产、项目投资等行为的资金要求，想要获得更多的购汇额度，就需要采取其他方式进行申请。

2.个人财产转移

个人财产是任何国家和地区都承认的公民属性，中国居民如果获得了其他国家的移民许可，那么其移民前所获得的财产，允许变现后通过指定银行汇出境外；如果外国居民获得了中国境内的遗产，也可采用这种方式一次性汇至境外。

2、集体（公司）资本汇出

1.特殊目的公司（SPV）返程投资

这一资金出境方式较为复杂，对拟汇出资金来源的真实性和合法性调查十分严格，并且对汇出资金需求的合理性和真实性，都需要进行详细说明并证明。这种资金处境的方式，最常见于股权收购及资产收购的投资行为。

2.合格境内机构投资者

合格境内机构投资者是“ Domestic Institutional Investor”，或缩写为QDII，主要是符合要求的境内投资公司（包括基金管理、证券、保险、信托、商业银行等机构），通过中国证监会的审批，允许在中国境内募集资金，对境外证券投资。经过多年发展，采用这种模式的投资方式也得到扩展（包括）。这种资金出境方式对申请人要求较高，但也为个人资金出境提供另一种选择方案。

3.内保外贷

内保外贷顾名思义，可以看作是跨境担保的一种形式。这种资金出境方式需要在境内有符合资格的担保人，向境内银行提供担保，由境内银行向境外银行（可为分行或合作银行）提供保函或备用信用证，由境外银行向境内担保人指定的机构发放代款，而境内担保人需要对境外代款机构可能发生的风险（如无法偿还代款、破产赔偿等）承担责任。

4.境外直接投资

境外直接投资英文为“Overseas Direct Investment”，缩写为ODI，这种资金出境方式需要境内机构直接向相关主管部门申请，获得核准（或备案）后，直接以并购、参股、新设等方式获得境外企业（项目）的所有权、经营权、控制权等。通常这种投资方式需要发改委、商务部、金融主管部门的审批，因此申请难度较大且限制较多。

5.境外放款

境外放款的操作模式很像个人申请购汇，但作为公司层面的商业行为，必然需要制定相应的商业契约书，以约定金额、利率、期限等要素。当合同契约确定后，由结算银行依照约定的资金，向境外企业放款，达到境内资金出境的目的。但放款的额度，需要外管局批准，并不得高于境内企业净资产的30%。

6.跨境双向人民币资金池

跨境双向人民币资金池主要针对大型跨国企业，主要操作模式为各成员企业将资金汇往境内的主办企业专门账户，形成一个大型资金池（也有境外成员企业将资金汇往境外主账户，形成境外资金池，由境外主账户与境内主账户进行资金往来的情况），并由该资金池向成员企业划拨所需的资金。

以上内容由腾博国际卞经理根据经验撰写，详情请点击主页咨询

腾博成立于 2005 年，是一家集全球商务、科技、投资于一体的企业高端服务提供商，秉承着贴心服务创造价值的核心理念，在严格风控的前提下， 为全球企业提供战略定位、政策咨询、财税代理、行业准入、跨境通行、金融牌照、全球布局等多元化服务。作为深圳早期深耕商事服务行业的企业之一，腾博拥有丰富的价值沉淀与社会资源，并一直遵循专业态度与卓越服务准则，致力为企业的发展作 出重⼤贡献。截至目前，已成功为超 10 万家企业及个人提供优质的金融与商务服务。