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【麦芒量化机器人】,量化对风险控制是如何做的?
2023-07-13 02:40  浏览:11
【麦芒量化机器人】,量化对风险控制是如何做的?

量化是一种严格的、利用计算机、利用程序的选股模式(控制的是人性的贪婪恐慌风险),另外策略也设有预警和止损线,而且设置的较高。

分仓 , 故名思意:是通过对仓位的控制而进行的一种风险控制

分仓是一种通过对投资组合仓位的控制来进行风险控制的策略。它通过将投资组合分为多个子仓位,将资金分散投资于不同的市场、行业或资产类别,以降低整体投资组合的风险。

分仓的目的是避免过度集中投资于某个特定的风险因素,例如单一股票、单一行业或单一市场的波动。通过将资组合分散到不同的资产类别或市,分仓可实现资金的分散化和风险的分散化。

分仓的具体策略可以根据投资者的风险偏好和目标来确定。一种常见的分仓策略是根据资产的相关性进行分仓,选择相关性较低的资产进行组合,以降低整体风险。同时,还可以根据不同资产的预期收益率和波动率来分配子仓位的权,以平衡风险和回报。

需要注意的是,分仓并不能完全消除风险,但它可以有效地降低整体投资组合的风险水平,并提供更好的风险控制能力。同时,投资者在使用分仓策略时还需要考虑交易成本、流动性等因素,以确保策略的可行性和有效性。



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