深圳企业境外投资备案(ODI)备案材料
境外投资备案,对外投资备案,ODI备案
ODI项目备案需要准备什么材料?
(1)境内部分文件准备
1.主申请公司的营业执照，章程等注册文件;
2. 主申请公司股东层面的营业执照，章程/合伙协议等相关材料 ;
3. 审计报告，财报;
4. 境外投资真实性承诺书;
5. 资金到位证明;
6. 个人完税凭证(如需要)
7. 其他
(2)境外部分文件准备
1.对外投资交易结构图;
2. 境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等;
3. 项目公司介绍 (产业，经营范围，客户群，所持技术等等);
4. 其他投资人情况(如需要);
5. 签署的协议 (如需要)。
(3)投资相关文件
1.境外投资备案申请表;
2. 项目可行性报告;
3. 项目DD报告;
4. 收购项目情况介绍书。
【腾博课堂 ：跨境ODI的百问百答】
Q: ODI 的申请报告要怎么写?
A: 至少包含以下要素：
① 投资主体情况
②项目情况，包括项目名称，投资目的地，项目主要内容和总体规模，中方投资额、资金来源、股权结构等等
③ 项目对我们国家的利益有什么影响?会不会对国家安全构成潜在威胁?
Q: 报告一定要我们自己写吗?
A: 可以委托第三方写。
Q: 申请要多长时间?
A: 视情况而定，我们可以42天拿到批复，还可加急至 1 个月。
Q: 备案完了还需要有什么流程?
A: 找银行做外汇登记，把钱汇出去。
Q: 汇了钱出去就没事了吗?
A: 还需要到中国政府驻当地的使领馆做报到登记，告诉中国政府驻当地的使领馆有中国公民过来这边投资了。
Q: 备案完成，钱也投了出去，发现不够用，想继续追加投资，怎么办?
A: 只要是以下信息发生变更的，都需要办理变更申请：
①有新的中方股东想加入进来，有老的股东想要退出;
②投资地点发生重大变化;
③投资内容和规模发生了重大变化;
④中方的投资金额变化幅度达到 20%以上，或者变化值达到1亿美元以上。
Q: 对已设立的境外企业进行增资，额度超过原备案金额的 20%，此情况 应该申请变更还是申请新项目备案?
A: 若增资用途与原备案项目内容一致,只是投资金额发生变化，则应申请变更。若增资用途与原备案项目内容不同，用于新的境外投资活动，则应申请新项目备案。
Q: 想退出，打算将项目卖掉，怎么处理?
A: 如果受让方是中国企业，ODI 登记继续存续，进行ODI 项目划转。
如果受让方是非中国企业/自然人，ODI 登记办理注销登记。
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