进行ODI备案应准备什么资料？-----金九国际全程办理

境外投资备案(OverseasDirectInvestment“ODI”)，即境外直接投资，是指经有关部门同意经有关部门同意后，通过设立、并购、参股等方法直接投资境外，以控制境外企业经营管理权为核心目标的投资行动。

那么境外投资备案需要哪些资料？如下：

1、境内部分文件准备包括：

（1）主申请公司的营业执照

（2）章程等注册文件；

（3）主申请公司股东层面的营业执照

（4）章程/合伙协议等相关材料；

（5）审计报告，财报；

（6）境外投资真实性承诺书；

（7）资金到位证明；

（8）个人完税凭证（如需要)；

（9）其他（不同部门审批要求）。

2、境外部分文件准备：

（1）对外投资交易结构图；

（2）境外公司注册文件，股东注册证书， M&A 等；

（3）项目公司介绍（产业，经营范围，客户群，所持技术等等）；

（4）其他投资人情况（如需要)；

（5）签署的协议（如需要)。

3、投资相关文件：

（1）境外投资备案申请表；

（2）项目可行性报告；

（3）项目DD报告；

（4）收购项目情况介绍书。

具体清单可如下

1、商务委、发改委境外投资备案申报表（我司提供贵司配合盖章）；

2、投资方企业营业执照复印件、法人及股东会成员身份证复印件、章程；

3、境外公司成立文件及证书（我司提供）；

4、尽职调查可研报告（我司协助准备）；

5、境外投资金额及资金使用情况；

6、投资主体董事会决议或股东会决议；

7、境外投资真实性承诺（我司提供贵司配合盖章）；

8、发改委境外投资申报文件（我司提供贵司配合盖章）；

9、投资主体股权架构图；

10、近一个会计年度财务报表（经审计的财务报表）、近三个月会计报表；说明：（1.提供的报表资产负债率一定要低于70%、2.净资产回报高于5%、3.审计报告不能亏损(净资产大于投资额）；

11、资金来源真实合规证明（银行开具的资信证明）；

12、境外投资真实性承诺书（我司提供贵司配合盖章)

以上就是办理境外投资备案的所需资料，如果有需要，欢迎联系我司。

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