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股东穿透披露的要求:对于IPO企业的股东,除了“持股较少、不涉及违法违规‘造富’等情形”之外,应查尽查、应穿尽穿。如果私募基金的投资人中存在信托计划,在该私募基金投资的企业IPO上市或者上市公司进行重大资产重组时,尽管可能不构成实质性障碍,但仍可能面临严格的穿透披露要求和人数合并计算的要求3。
实缴出资能力要求:私募基金投资者对私募基金的认缴金额应与其实际出资能力相匹配,如信托计划为拟备案的基金的投资者,在基金提交备案时该信托计划未募集完毕不具备实缴出资能力,计划在私募基金备案通过后再继续募集资金的,此类行为不符合基金备案要求3。
个股和个券流动性风险:即使在市场流动性较好的情况下,个别股票或债券的流动性可能仍然较差,这可能会影响私募基金的买卖操作,增加成本4。
客户大额提取风险:在私募基金运作期间,可能会遇到客户要求大额提取基金资产的情况,这可能导致流动性风险,甚至影响收益水平4。
杠杆操作:基金过度使用借款进行投资可能会增加流动性风险,因为在市场不利时,可能难以偿还债务,导致流动性问题1。
投资策略和持仓结构:私募基金的投资策略和持仓结构也会影响其流动性风险,例如长期投资策略可能会限制短期内的流动性4。
基金终止:当基金到期或者达到预期目标时,私募股权基金管理人可以按照基金合同的约定进行终止。在基金终止后,私募股权基金管理人需将基金财产按照投资者的出资比例进行分配,并向协会办理基金注销手续。
人气
15
发布时间
2024-05-31 14:08
所属行业
其他商务服务
编号
41120633
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