深圳公司办理境外投资备案（ODI）实务操作
申请ODI企业的要求
中国企业申请ODI时，对企业的利润和成立年限等均有一定的要求，以确保企业具备足够的经济实力和运营经验来进行境外投资。
申请企业需要有实际经营并具备持续的盈利能力，监管部门通常会要求企业在申请ODI前的最近三年内持续盈利，以证明该企业具有良好的经营状况和资金流动性。申请企业需要提供完整的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，证明其财务状况良好，具备足够的资本来支持境外投资项目。申请企业需要提供资金来源证明，确保投资资金合法合规。资金可以来自企业自有资金、银行贷款或其他合法渠道，但需明确其合法性和来源的真实性。一般情况下，申请企业需要具备一定的成立年限，以显示其在市场中的稳定性和运营经验，通常情况下申请企业至少需要成立一年。但为提升申请通过率，我们建议企业需要成立三年以上为佳。对于特定行业或特定规模的企业，可能要求其具备一定的行业经验和经营记录，以确保其在境外投资中能够有效管理和运营。申请企业需要确保投资项目符合中国和目标国家的法律法规。对于涉及敏感行业或敏感国家的投资项目，可能会有更严格的审批要求。企业需要具备良好的管理能力和国际化运营经验，特别是对境外市场的了解和风险管理能力。企业管理团队的国际经验和专业背景也是审批的重要考虑因素。良好的企业信用记录是申请ODI的关键，企业需要确保没有重大违法违规记录和不良信用记录。如果企业想要在境外新设一家公司，则该境外公司必须由境内公司作为股东，以全资或部分控股的形式进行投资。如果企业想要在境外收购一家公司，则该境外公司必须由境内公司作为收购方股东，并聘请专业律师出具尽职调查报告来证明其合法性。项目可行性研究是ODI申请的关键，其需要对拟投资项目进行详细的可行性研究，包括市场分析、财务分析、风险评估等，来提升公司对外投资的真实性和可行性。申请企业不仅需要对项目可行性进行研究，同时还需要深入了解投资目的国的法律环境、税收政策、外汇管理等，对基于投资而产生的风险和不良影响制定应对措施。1、企业基本情况：包括企业营业执照、税务登记证等。2、项目情况：包括项目备案表、可行性研究报告、投资环境分析报告、法律尽职调查报告、境内主体投资决议、投资协议、股权结构图、目标公司基本情况及公司章程、真实性承诺、项目背景说明等。3、资金来源证明：包括大于投资数额的银行资产证明、贷款合同、资金使用证明等。4、财务报表和资金来源证明：提供上年度资产负债率低于70%且净资产回报收益率大于5%的审计报告、最近三年的财务报表和资金来源证明文件等。5、备案或核准申请表：根据项目性质，向所在地的省级发改委和商务委进行备案，或向国家发改委和商务部申请核准。6、外汇登记和资金汇出：获得备案通知书或核准文件后，以办理外汇登记和资金汇出手续。ODI的审批单位一般为商务委和发改委，商务委具体审批企业境外投资的事项，在审核通过后会颁发《企业境外投资证书》，而发改委则具体监管企业境外投资行业的流向，并在审核通过后颁发《境外投资项目备案通知书》。