一文搞懂 ODI 备案流程全攻略

一文搞懂 ODI 备案流程全攻略

一文搞懂 ODI 备案流程全攻略

一文搞懂 ODI 备案流程全攻略

前期准备：

明确投资目的与方向：企业需要对自身的发展战略进行深入分析，确定境外投资的目的，例如拓展市场、获取资源、提升技术等。结合目标市场的需求和潜力，选择合适的投资行业和项目。

进行全面的市场调研：了解目标国家或地区的政治、经济、法律、文化、市场等方面的情况。包括当地的政策法规对投资的限制和鼓励措施、市场竞争状况、税收政策、劳动力成本等，以便评估投资的可行性和风险。

组建专 业的团队：ODI 备案涉及到多个领域的专 业知识，如法律、财务、税务等。企业应组建一个包括内部相关部门人员和外部专 业顾问（如律师、会计师、咨询机构等）的团队，负责整个备案过程的策划和实施。

准备相关文件材料：通常需要准备境内公司和境外公司的相关文件，如境内公司的营业执照、章程、审计报告、股东决议等；境外公司的注册文件、股东信息、项目可行性报告等。

申请流程：

信息填报：企业登录商务部的 “境外投资管理系统”，填写《境外投资备案表》等相关信息。

备案审批：商务部门对申报材料进行审查，一般在 3 个工作日内予以备案，并颁发《企业境外投资证书》。对于实行核准管理的项目，商务部门会按照相关规定进行审核。

在线申报：企业通过国家发展改革委的 “全国境外投资管理和服务网络系统” 进行项目申报，填写相关信息并上传所需文件。

审核与反馈：发改委对申报项目进行审核，如有需要会要求企业补充或修改材料。审核通过后，颁发《境外投资项目备案通知书》。对于涉及敏感国家或地区、敏感行业的项目，需要进行核准，审核流程更为严格。

外汇登记：

企业在获得发改委和商务部门的核准或备案后，前往所在地的外汇管理局办理境外直接投资外汇登记。

提交相关材料，如 ODI 备案证明、资金使用计划等，外汇管理局审核通过后，为企业办理外汇登记手续，企业方可进行资金的汇出和使用。

后续管理：

境外投资运营：企业按照投资计划在境外开展投资活动，包括设立公司、建设项目、开展业务等。在运营过程中，要遵守当地的法律法规，依法经营。

定期报告：企业需要定期向商务部门、发改委和外汇管理局等相关部门报送境外投资项目的运营情况、财务状况等信息，以便监管部门及时掌握项目的进展和资金的使用情况。