企业申请中长期外债备案都有哪些材料?
企业申请中长期外债备案所需材料如下:
营业执照副本及复印件:证明企业合法注册并具备经营资格.
组织机构代码证:已多证合一的无需单独提供,反映企业组织结构和代码信息.
税务登记证或税号证明:证明企业已办理税务登记并具备纳税资格.
法定代表人身份证:确认企业法人的身份信息.
企业章程及修正案:规定企业的组织结构、运营规则、股东权利义务等.
企业信用报告:反映企业的信用状况和还款能力,通常由征信机构出具.
财务资料
近三年经审计的财务报表:包括资产负债表、利润表、现金流量表等,需由会计师事务所审计,以评估企业财务状况和偿债能力.
新一期财务报表:可以是季度报表或月度报表,体现企业近期财务状况.
外债相关材料
外债合同或协议:明确借款金额、利率、期限、用途、还款时间及适用法律等重要条款,外文合同需附中文译本.
资金用途详细说明及相关证明文件:如项目批准文件、采购合同等,证明外债资金的具体用途及合理性.
还款计划和资金来源说明:阐述外债的还款计划和资金来源,确保企业具备按时还款的能力.
其他相关材料
董事会决议或股东会决议:证明企业申请中长期外债已经过内部决策程序同意.
《外债登记申请表》:按当地外汇管理部门或发改委要求填写提交.
担保材料:如涉及担保,需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料.
真实性承诺函:企业需承诺所提供的申请材料真实、准确、完整.
项目可行性研究报告:包含项目概况、建设必要性、资金安排等内容,用于说明外债资金使用的合理性和可行性.
企业基本情况介绍:包括企业的发展历程、业务范围、市场地位等,有助于审核部门全面了解企业.
境内机构外债信息表等外汇管理要求的材料:根据外汇管理部门要求,可能需提供《境内机构外债信息表》《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》等.