标题：信保：境外投资项⽬⻛险评估服务
⼀、信保⻛险管控产品与服务简介
出⼝信⽤公司（简称“信保”）是由国家出资设⽴、⽀持对外经济贸易发展与合作、具有独⽴法⼈地位的国有政策性公司，于2001年12⽉18⽇成⽴，⽬前已形成覆盖全国的服务⽹络。信保通过为对外贸易和对外投资合作提供等服务，促进对外经济贸易发展，重点⽀持货物、技术和服务等出⼝，特别是⾼科技、附加值⼤的机电产品等资本性货物出⼝，促进经济增⻓、就业与收⽀平衡。信保的主要产品和服务包括：中⻓期出⼝信⽤、海外投资、短期出⼝信⽤、国内贸易信⽤、与出⼝信⽤相关的担保、应收账款管理、信息和⻛险咨询等。
信保在信⽤⻛险管理领域深耕细作，成⽴了专⻔的国别⻛险研究中⼼和资信评估中⼼，年度发布《国家⻛险分析报告》、《投资⻛险分析报告》、国家⻛险评级和信⽤评级，资信数据库覆盖1000余万家企业、4万余家银⾏、800余个⾏业，拥有各类信息渠道约150家；资信报告、追偿渠道覆盖200多个国家和地区。
（⼀）⻛险评估信息产品
1、《国家⻛险分析报告》
依据信保的⾃主研发的国家⻛险评估模型，结合⻛险、经济⻛险、商业环境⻛险和法律⻛险四个维度，以视⻆对192个国家的⻛险⽔平进⾏分类和评级，是国内⾸家关于国别⻛险⽔平研究的智⼒成果。⾃2005年12⽉8⽇⾸次对外发布，迄今已进⼊第⼗三个发⾏年度，是信保的核⼼研究成果，该产品还配套有国家⻛险地图。
2、《投资⻛险分析报告》
信保充分发挥政策性⾦融机构的职能，依托海外投资承保和理赔经验、国家⻛险研究和管理成果，进⼀步加⼤对海外投资领域⻛险研究，从2015年开始出版《投资⻛险分析报告》。《报告》在充分把握和海外投资趋势的前提下，对企业海外投资所重点涉及的重点区域和⾏业投资⻛险进⾏了度、多层次的深⼊研究，并结合⼤量案例提出相应的⻛险管控建议，切实为提⾼企业海外投资的成功率和投资效益保驾护航。
（⼆）⻛险评估服务
重点⼯程项⽬建设 城市群发展规划 扶贫 新能源产业 转型综改示范区按照国资委《境外投资监督管理办法》的相关要求，以及企业⾃身海外投资⻛险的管理要求，结合投资项⽬所处的不同阶段，信保分别提供国别⻛险评估、项⽬⻛险评估以及⻛险跟踪服务，同时提供⾏业⻛险分析和⻛险总顾问服务。
1、国别⻛险评估
国别⻛险评估服务适⽤于企业在制订海外投资国别市场战略或者具体项⽬国别⻛险评估评审时的依据，主要考察⽬标国家的形势分析、经济⾦融环境分析、社会安全形势分析、营商环境分析和法律环境分析等⻛险点。
2、决策阶段⻛险评估
决策阶段的⻛险评估服务针对具体项⽬，主要从、经济⾦融、社会⽂化、外汇、融资、市场、政策、劳务、法律环境、营商环境等⽅⾯评估具体项⽬的实施可能引发的相关⻛险，并对各个⻛险点进⾏排序，确定各个⻛险点的⻛险⾼低，制订⻛险控制表，并对主要的⻛险点提出有针对性的应对措施。
3、⻛险信息跟踪
根据投资项⽬的具体情况，信保利⽤⾃身信息收集和⻛险评估技术，随时提供⻛险异动信息，辅助企业适时调整⻛险应对策略。⻛险异动信息包括可能引发政局变动、战争、袭击、社会罢⼯、债务违约、外汇管制、政策调整、税收变化等⻛险异动的信息。
4、⾏业⻛险分析
信保为企业量身定制⾏业⻛险分析解决⽅案，内容包括但不限于区域/国别某⾏业的基本概况、发展趋势、⾏业政策法规、需求特点、对华壁垒、征收反倾销关税、核⼼参与企业、发展趋势判断等。能够全⾯系统帮助企业明晰⾏业的关键价值点、投资前景，促进拓宽企业的⾏业视野，帮助掌握⾏业⻛险状况，提⾼识别⾏业⻛险的能⼒。
1、 外汇登记，odi登记是什么，需要多长时间，代办贵吗
2、 有很多成功案例，37号文登记全套代办可以吗
3、 我们16年就开始做了,税务问题托管，后续的维护成本，金额多少合适,证书办理背景
关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下:
1、对外投资，其境内企业必须成立满一年;
2、个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本;
3、境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联;
4、对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;
5、境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;接着又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文
6、在整个咨询过程中，没有一个部门可以统一详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。37号文登记,返程投资，外汇登记，odi登记证书
7、公司介绍我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。
8、经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。
9、我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。
业务范围： 1、公司构架规划，境司设立、跨境税收筹划、离岸豁免
2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理
3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理
4、37号文境外融资VIE架构搭建"
⼆、信保海外投资⻛险评估能⼒和资源
（⼀）⻛险研究能⼒
1、国家⻛险研究
信保深耕国家⻛险研究⼗⼏年，设有国别⻛险研究博⼠后科研⼯作站，在国别⻛险、信⽤⻛险领域具有较强的研究实⼒，承担国家部委⼗⼏项可研课题，如国家发改委《推进“⼀带⼀路”战略配套措施研究》、商务部《新兴市场开拓模式的⽐较研究》、北京市《“⼀带⼀路”背景下北京市企业海外投资⻛险管控研究》等重⼤课题。连续13年发布《国家⻛险分析报告》，是国内专注于国家⻛险研究时间⻓的机构之⼀。
2、海外投资⻛险研究
信保是国内唯⼀办理海外投资的公司，在承保和理赔过程中，积累了丰富的投资⻛险分析和研判经验，是国内为数不多的对外投资⻛险管控领域的机构；同时信保还对外提供海外投资项⽬咨询服务，了解企业海外投资过程中的⻛险难点。依托海外投资承保和理赔经验，在深⼊调研基础上，信保从2015年开始每年发布《投资⻛险分析报告》，是其海外投资⻛险研究能⼒的集中体现。
3、⾏业⻛险研究
信保具有专⻔的⾏业研究团队，对于的电⼒、船舶、新能源、化⼯、电⼒、电信等多个⾏业有着持续研究，每年发布各个⾏业的全球发展趋势报告。SinoRating开发了海外⻛险主体⾏业短期信⽤⻛险评估模型，⽤以评价特定“国别—⾏业”在未来1-2年内的信⽤⻛险状况及其演变趋势，这对完善全⾯信⽤⻛险评估体系具有重要意义。
（⼆）⻛险评估资源
1、遍布的分⽀机构
信保在英国伦敦、阿联酋迪拜、巴⻄圣保罗、南⾮约翰内斯堡、俄罗斯莫斯科、印度尼⻄亚雅加达、埃及开罗设有分⽀机构，已经逐步形成覆盖亚洲、欧洲、⾮洲、美洲的服务⽹络。
2、强⼤的数据信息资源和外部渠道
信息资源⽅⾯，信保每年耗资亿元采购各种数据库资源，同海内外的100多个渠道建⽴业务联系，为信保内外部业务需求提供⽀持。这些数据资源或外部渠道可提供国别信息，也可提供⾏业信息；既有当前及历史数据，也有预测数据。
三、境外投资项⽬⻛险评估⽅法及实施步骤
（⼀）项⽬⻛险评估⽅法
信保收集、总结了企业多年来在境外投资的实践经验，根据境外投资项⽬不同 阶段的⻛险因素种类和特点，制作了境外⼯程项⽬⻛险识别库，涉及投资战略、商务考察、合同签署、项⽬执⾏、运营维护5个阶段；包括、经济、活动、宗教习俗、⾃然、治安、物理、地缘、化学、⽣物、社会⼼理、环境、市场准⼊、市场竞争、技术、⽤⼯、环境、施⼯、商务、代理⼈等20⼤类，400余项的⻛险内容。利⽤LP⻛险矩阵评估⽅法或量化分析⽅法，评估境外投资项⽬⻛险。
1、LP矩阵法
对⻛险程度的评价信保采⽤了通⾏的LP矩阵⽅法，来衡量潜在⻛险的发⽣频率和损失程度(即：⻛险程度R = 危险严重度L×危险概率P)作为⻛险评估的基本计算⽅法。
2、量化⻛险分析法
随着企业海外投资业务的快速发展，对外投资中的新形势、新问题对企业的⻛险管控提出了更⾼的要求。对于具体的境外投资业务，企业在考察项⽬⻛险时，希望了解更加具体的投资⻛险对于业务的影响，希望获得投资⻛险更加深⼊的分析，进⽽为管控⻛险提供⽀撑。信保将企业海外投资⻛险分为、经济、社会、商业环境这四个维度下的⻛险，每个类别的维度（⼀级指标）中选择4-6个⼦维度进⾏量化分析。如⻛险选取战争、征收/国有化、违约、汇兑限制⻛险等。借鉴⽂献和的⻛险评级机构对各个⻛险的定义和度量，同时结合信保的企业调研数据，筛选每个⼦维度的三级指标，通过量化分析，终确定三级指标和各⾃的权重占⽐，形成各
个⼦维度的⻛险值。根据各⾏业和项⽬的属性特征，通过专家调整和⽂献研究相结合对各个指标的权重进⾏调整，以反映出项⽬真实的量化⻛险⼤⼩。海外投资⻛险的度量化分析，不但对项⽬经营环境的各类⻛险识别并提供量化参考，⽽且还可以结合项⽬的具体情况，针对项⽬⾃身关系密切的商业⻛险进⾏识别和量化评估，使投资企业可以在投资前有针对性的评估各类⻛险。
（三）投资项⽬⻛险评估步骤
1、项⽬调研
通过与客户、专家沟通以及数据库搜集等⽅式，对项⽬所涉⻛险内容进⾏调研分析。
2、⻛险识别
制定符合项⽬⾃身条件的⻛险识别和排序的衡量标准，并对投资项⽬的潜在⻛险进⾏识别（⻛险库对照法+会议讨论的⽅式）。
3、⻛险评估
项⽬组将结合过往项⽬经验对识别出的项⽬⻛险进⾏初步评估，在此基础上，同专家共同对相关评估结果进⾏讨论并修正
