中长期外债备案登记申请材料的详细清单

营业执照副本

证明企业的合法经营资格，需在有效期内，且包含企业的基本工商登记信息，如企业名称、类型、法定代表人、经营范围等。

公司章程

用于明确企业的治理结构、股东权益、决策机制等，以评估企业内部管理情况对外债偿还能力的潜在影响。

法定代表人身份证明

通常为身份证复印件，用于核实企业法定代表人的身份信息，确保外债相关事务的决策和执行主体身份明确。

外债项目可行性研究报告

内容包括项目背景、项目建设内容与规模、市场分析、技术方案、财务预测（如投资估算、成本效益分析、偿债能力分析等）、环境影响评价等。它是评估外债项目是否可行的重要依据，反映项目的盈利能力和偿债能力。

外债资金使用计划

明确外债资金的具体用途，例如是用于固定资产投资（如购置设备、建设厂房等）还是用于补充流动资金等。详细列出资金的分配计划，如按项目阶段、按支出类别等，确保外债资金合理、合规使用。

还款计划

需包含还款来源、还款时间安排、还款金额预测等内容。还款来源应清晰明确，如来源于项目收益、企业经营利润等。还款时间安排要与外债合同条款相匹配，确保按时足额偿还外债本息。

近三年经审计的财务报表

包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些报表反映企业的财务状况、经营成果和现金流量情况，有助于评估企业的偿债能力、盈利能力和财务稳定性。审计报告由具备资质的会计师事务所出具，增加财务数据的可信度。

偿债能力分析报告

除了在可行性研究报告中有偿债能力分析外，还需单独提供详细的偿债能力分析报告。分析指标包括但不限于资产负债率、流动比率、速动比率、利息保障倍数等，同时结合企业未来的现金流预测，全面评估企业偿还外债的能力。

外债合同草案或已签订的外债合同（如有）

合同草案应包含外债金额、利率、期限、还款方式、担保条款（如有）、违约责任等关键条款。已签订的外债合同则直接提供原件或复印件，用于备案登记部门审查外债合同的合规性。

担保方相关材料（如果有担保）

担保方的营业执照副本、财务报表、担保能力分析报告等。担保方的资质和担保能力对保障外债偿还具有重要意义，这些材料有助于评估担保的有效性。

行业主管部门的批复文件（如果项目需要）

例如某些特定行业的项目需要得到相关行业主管部门的批准才能举借外债，如涉及能源、交通等重大基础设施项目可能需要发改委等部门的批复。

外汇管理部门要求的其他补充材料

根据不同地区或特殊情况，外汇管理部门可能会要求提供其他材料，如企业信用报告、税务合规证明等，以全面评估外债备案登记的风险。