ODI备案申请的条件

1、符合“境外投资”定义：

境外投资指的是，在中华人民共和国境内依法设立的企业，通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为；

2、股东背景、资金来源、投资真实性要求：
无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行dai款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查；

在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

境内公司好成立满1年以上；
2.审计报告不能出现亏损；
3、净资产回报（收益）率=净利润/所有者权益，高于5%，越高越好；
资产负债率=负债总额/资产总额，低于70%，越低越好。

ODI备案所需要的材料

备案所需材料清单：

1、境内企业营业执照副本
3、境内企业审计报告
4、前期工作落实情况说明
5、境外公司章程
6、股东、法定代表人的身份证复印件

在境外投资备案办理中，需要特别注意的是，企业在投资、经营和管理中应遵守国际法和当地法律法规，合规经营，符合财务稳健性、安全性、可持续发展等要求。同时，在跨国投资中需考虑到不同国家之间的政策差异、文化差异、风险特征等情况，从而做好投资风险评估、项目把握等方面的工作。

合格的ODI项目

如何才能成为符合当前监管规定、满足投融资条件的“合格”ODI项目？对此，银行可以通过“一核两查”做出判断并进行选择：

“一核”是：审核企业是否具备对外直接投资的资格。除了严格审核监管部门向其颁发企业境外投资证书等批准文件外，，需要进一步核实该类批准文件的时效性，并确保办理业务所需材料的真实与完整、合法与合规。

“两查”是：

（1）查询境内企业以前年度直接投资存量权益数据；

（2）查询外汇局资本项目信息系统，确保企业当前状态未被业务管控。