中长期外债备案登记材料准备全攻略

企业基本材料：

营业执照副本：提供企业的营业执照副本复印件，并加盖企业公章。这是证明企业合法经营身份的基础材料。

公司章程：公司章程能够体现企业的内部治理结构、组织架构、股权结构等信息，需加盖公章。它可以帮助相关部门了解企业的治理情况和决策机制。

法定代表人身份证明：包括法定代表人的身份证复印件等，用于确认企业法定代表人的身份信息。

财务相关材料：

经审计的财务报告：需提供企业zui近三年及zui近一期经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。这些财务报表能够反映企业的财务状况、经营成果和偿债能力，是评估企业是否具备外债偿还能力的重要依据。

还款来源证明：如企业未来的收益预测、项目的预期现金流、银行出具的授信额度证明等，用于证明企业有足够的资金来源偿还外债本息。

信用报告：企业的信用报告，包括人民银行出具的企业信用报告等，以证明企业的信用状况良好，有助于提高外债申请的成功率。

外债相关协议材料：

借款合同或意向书：明确借款的具体条款，如借款金额、币种、利率、期限、用途、还款方式及时间、适用法律等，需经双方签字盖章，并具有法律效力。如果还未正式签订合同，意向性协议文本也可作为参考，但需明确关键条款。

担保合同（如有）：如果外债有担保措施，需提供担保合同。担保方式可以是抵押、质押、保证等，担保合同应明确担保方的责任和义务。

承销机构出具的尽职调查报告和真实性承诺函（境外发行债券时）：如果企业申请境外发行债券，需要承销机构出具尽职调查报告，对债券发行的相关情况进行调查和分析，并出具真实性承诺函。

项目相关材料：

项目批准文件或者项目备案证明：如果外债资金有特定的项目用途，需提供相关的项目批准文件或项目备案证明复印件，以证明项目的合法性和可行性。

项目计划书、预算等：详细说明外债资金的使用计划、项目的预算情况、实施进度等，以便相关部门了解外债资金的具体用途和项目的实施情况。

其他辅助材料：

企业基本情况介绍：包括企业的发展历程、业务范围、市场地位等方面的介绍材料，有助于审核部门对企业有更全面的了解。

外债备案登记申请表：按照相关部门的要求填写外债备案登记申请表，申请表中应包含企业基本信息、外债详情等内容。

专 业机构出具的法律意见和真实性承诺函：律师事务所等专 业机构需要根据有关主体及项目的具体情况，出具法律意见书，对企业外债行为的合法性进行审查，并出具真实性承诺函。

境内机构外债信息表等外汇管理要求的材料（如有）：根据外汇管理部门的要求，可能需要提供《境内机构外债信息表》、《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》等材料。