企业中长期外债备案登记申请材料

企业中长期外债备案登记申请材料

企业申请中长期外债备案登记需要准备丰富的材料。企业基本资料方面，包括营业执照副本，证明企业的合法经营资格，需为新且经过年检的版本，复印件需加盖企业公章；组织机构代码证（部分地区已与营业执照合并），反映企业的组织结构代码信息；税务登记证（或税号证明），证明企业已完成税务登记，具备纳税资格；法定代表人身份证明文件，如法定代表人的身份证复印件等，用于确认企业法人的身份信息，复印件需清晰可辨且加盖公章；企业章程，规定企业的组织结构、运营规则、股东权利义务等重要内容，需提供原件或加盖公章的复印件。财务相关材料方面，有经审计的近三年财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，这些报表需由的会计师事务所审计并出具审计报告，以全面评估企业的财务状况和偿债能力；还款能力证明材料（如有），例如银行出具的授信额度证明、担保函等，用于证明企业具备偿还外债的能力；企业信用报告，如人民银行出具的企业信用报告等，证明企业的信用状况良好，不存在不良信用记录。外债相关协议材料方面，借款合同或意向书，明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款，外文合同需提供中文翻译件；担保合同或意向书（如有），如果存在担保情况，需提供相关的担保文件，明确担保方的责任和义务。若外债用于特定项目，还需准备项目可行性研究报告、项目批准文件（如项目备案、核准文件等）、发行外债的申请报告与发行方案（境外发债时需要）等材料，包括发行人基本概况、业务情况、财务情况、外债发行的必要性和可行性分析、外债发行方案概要以及董事会决议等。此外，律师事务所、承销机构（如有）等机构出具的法律意见书、尽职调查报告和真实性承诺函（申请境外发行债券需提供），以及企业信用报告、资金用途相关的合作协议或意向性文件、国外信用评级证书（境外发债时可能需要）、国内银行同意转贷证明（通过转贷借用中长期国际商业贷款时需要）等也是可能需要的材料。