中长期外债备案登记申请材料清单大揭秘

企业基础资料：

营业执照副本复印件：证明企业的合法经营身份和注册信息，需加盖企业公章。

组织机构代码证（如已三证合一，则无需单独提供）：反映企业组织结构和代码信息。

税务登记证（或税号证明）：证明企业已办理税务登记并具备纳税资格。

法定代表人身份证明文件：如身份证等，用于确认企业法人的身份信息。

企业章程及修正案：公司章程是企业的基本制度文件，能反映企业的组织架构、股东构成、决策机制等重要信息，需提供原件或加盖公章的复印件。

财务资料：

经审计的财务报表：包括zui近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等，这些报表需经过审计，并由会计师事务所出具审计报告。此外，还需提供zui新一期的财务报表，可以是季度报表或月度报表，以便相关部门评估企业的财务状况和偿债能力。

企业信用报告：反映企业的信用状况和还款能力，通常由征信机构出具。

还款能力证明材料（如有）：例如银行出具的授信额度证明、担保函等，用于证明企业具备偿还外债的能力。

外债相关材料：

借款合同或意向书：明确借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款，外文合同需提供中文翻译件。合同需为正本，并注明双方中英文名（如适用）。

资金用途详细说明及相关证明文件：详细阐述外债资金的用途，并提供相关证明文件，如项目批准文件、采购合同等。若外债资金用于具体项目，需提供项目投资申请书、投资计划书、项目可行性研究报告等文件，以证明项目的可行性和外债资金的合规用途。

还款计划和资金来源说明：说明外债的还款计划和资金来源，确保企业具备按时还款的能力。

其他必要材料：

董事会决议（或股东会决议）：如果企业是通过董事会或股东会决策申请中长期外债的，需要提供相应的决议文件，明确表示同意申请外债以及相关的借款事项，如借款金额、期限、用途等。该文件需由董事会成员或股东签字，并加盖企业公章。

《外债登记申请表》：根据当地外汇管理部门或发改委的要求填写并提交。

担保材料（如有）：如企业为外债提供了担保，需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料。

真实性承诺函：企业需要签署真实性承诺函，承诺所提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性负责。